Performance Berechnung ETF Flatex vs. GNUCash
Performance Berechnung ETF Flatex vs. GNUCash
Hallo!
Bin ein Noob und hoffe meine Frage ist nicht zu dämlich:
Ich habe am 22.1.21 100 Stück EuroStoxx 600 gekauft - AIS-AM.STX EUR.600 EOC (LU1681040223/A2H57X) - zu einem Preis von 90,61 EUR / Stk.
In der Flatex App wird mir eine Performance von 1.74% / 182,73 EUR ausgewiesen (Stand jetzt)
Parallel dazu verwende ich auch GNUCash um andere Wertpapierkäufe zu tracken doch dort wird mir eine Performance von 15,55% / 1413,16 EUR ausgewiesen.
Bei der Suche nach der Ursache habe ich jetzt in der Flatex App gesehen, dass dort unter "Anschaffungsdaten" ein wesentlich höherer Kurs (=104,89 EUR) ausgewiesen wird als der den ich tatsächlich bezahlt habe (hab das nochmal mit dem PDF gecheckt, dass ich damals beim Kauf bekommen habe).
Und jetzt bin ich verwirrt wieso sich Flatex so verhält bzw. was ich übersehe und was richtig ist?
Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Danke!
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Laut Amundi passt der ursprüngliche Kaufpreis (NAV am 22.01.21: 90,90€ , Performance seitdem +17,50%) https://www.amundietf.de/de/privatanleger/products/equity/amundi-stoxx-europe-600-esg-ucits-etf-dr-eur-c/lu1681040223
Am 01.02.23 wurde der ETF mit einem anderen zusammengelegt und der Referenzindex geändert. Vielleicht hat Flatex damit Probleme? https://www.amundietf.de/pdfDocuments/SHN_Amundi Stoxx Europe 600 ESG_Absorbing_AT_DE.pdf
Ich vermute das könnte ein Grund sein - ich hab mir jetzt alle Titel angesehen und die Ergebnisse verglichen: Bei dem Stoxx600 ist der Unterschied mit Abstand am größten (ca. 14%) während es bei anderen zwischen fast 0 und 7% liegt. Komisch ist es trotzdem.